| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 68.04 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 24.72 | | 存款-活期存款 | 4.05 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.22 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.02 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 127 | | 保管機構 | 遠東國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.25% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.01% | | 申購手續費 | 1.50% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.5238 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/07/21 | | 經理人 | 陳培倫 | | 投資地區 | 國外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.69 | 267 of 555 | | 近一個月 | 0.40 | 203 of 555 | | 近三個月 | 2.14 | 144 of 537 | | 近六個月 | 13.67 | 13 of 536 | | 今年以來 | 7.10 | 27 of 555 | | 近一年 | 2.90 | 435 of 536 | | 近兩年 | -7.70 | 443 of 482 | | 近三年 | -28.17 | 387 of 432 | | 近五年 | -20.58 | 208 of 251 | | 近十年 | -5.65 | 34 of 60 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.2183 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0175 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.2243 |
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